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鉅亨台北資料中心
基金名稱 106/02/21 106/02/20 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金 9.79390 9.79230 0.00160 0.01634
大華銀臺灣Smart Beta基金 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
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中國信託台灣活力基金 11.22000 11.19000 0.03000 0.26810
中國信託台灣優勢基金 14.60000 14.66000 -0.06000 -0.40928
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.89930 9.89620 0.00310 0.03133
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.89930 9.89620 0.00310 0.03133
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.08230 10.08380 -0.00150 -0.01488
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.07570 10.07730 -0.00160 -0.01588
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.20170 10.19380 0.00790 0.07750
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.30770 8.30120 0.00650 0.07830
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.45700 10.42520 0.03180 0.30503
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.03980 10.00930 0.03050 0.30472
中國信託華盈貨幣市場基金 10.92060 10.92050 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 15.66510 15.71570 -0.05060 -0.32197
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元大2001基金 56.65000 56.85000 -0.20000 -0.35180
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.85530 10.85170 0.00360 0.03317
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.04930 10.04750 0.00180 0.01791
元大上證50基金 26.57000 26.59000 -0.02000 -0.07522
元大大中華TMT基金-人民幣 10.61000 10.52000 0.09000 0.85551
元大大中華TMT基金-新台幣 9.48000 9.39000 0.09000 0.95847
元大大中華價值指數基金-人民幣 12.25000 12.20000 0.05000 0.40984
元大大中華價值指數基金-美元 11.50700 11.47800 0.02900 0.25266
元大大中華價值指數基金-新台幣 15.51500 15.46200 0.05300 0.34278
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.16000 10.08500 0.07500 0.74368
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.79100 9.72100 0.07000 0.72009
元大中國平?基金-人民幣 2.97000 2.93000 0.04000 1.36519
元大中國平?基金-新台幣 13.28000 13.12000 0.16000 1.21951
元大中國高收益點心債券基金 10.76020 10.75830 0.00190 0.01766
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.46980 10.45900 0.01080 0.10326
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.94150 9.93130 0.01020 0.10271
元大中國機會債券基金-新台幣 9.66490 9.65650 0.00840 0.08699
元大巴西指數基金 6.29400 6.18700 0.10700 1.72943
元大巴菲特基金 25.20000 25.27000 -0.07000 -0.27701
元大日經225基金 24.38000 24.22000 0.16000 0.66061
元大台商收成基金 22.86000 22.82000 0.04000 0.17528
元大台灣50單日反向1倍基金 15.20000 15.21000 -0.01000 -0.06575
元大台灣50單日正向2倍基金 27.68000 27.68000 0.00000 0.00000
元大台灣中型100基金 27.75000 27.67000 0.08000 0.28912
元大台灣加權股價指數基金 21.55400 21.54100 0.01300 0.06035
元大台灣卓越50基金 73.48000 73.37000 0.11000 0.14993
元大台灣金融基金 14.95000 14.93000 0.02000 0.13396
元大台灣高股息基金 24.35000 24.34000 0.01000 0.04108
元大台灣電子科技基金 31.66000 31.65000 0.01000 0.03160
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.68000 11.62000 0.06000 0.51635
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.42000 8.38000 0.04000 0.47733
元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.46000 11.40000 0.06000 0.52632
元大全球不動產證券化基金-美元 10.76400 10.72100 0.04300 0.40108
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.53000 8.43000 0.10000 1.18624
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.61000 6.53000 0.08000 1.22511
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.05000 8.02000 0.03000 0.37406
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.46000 6.45000 0.01000 0.15504
元大全球新興市場精選組合基金 11.96000 11.91000 0.05000 0.41982
元大印尼指數基金 8.61500 8.58900 0.02600 0.30271
元大印度指數基金 8.68500 8.61000 0.07500 0.87108
元大印度基金 10.36000 10.26000 0.10000 0.97466
元大多多基金 17.32000 17.32000 0.00000 0.00000
元大多福基金 51.25000 51.27000 -0.02000 -0.03901
元大亞太成長基金 8.99000 9.05000 -0.06000 -0.66298
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.63670 8.64080 -0.00410 -0.04745
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.48060 7.48410 -0.00350 -0.04677
元大卓越基金 43.88000 43.90000 -0.02000 -0.04556
元大店頭基金 7.44000 7.47000 -0.03000 -0.40161
元大泛歐成長基金 8.15000 8.15000 0.00000 0.00000
元大美元貨幣市場基金-美元 10.05000 10.04910 0.00090 0.00896
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.39670 9.39060 0.00610 0.06496
元大高科技基金 13.10000 13.15000 -0.05000 -0.38023
元大得利貨幣市場基金 16.15780 16.15770 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.91390 11.91380 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.94000 11.97000 -0.03000 -0.25063
元大華夏中小基金 6.71000 6.58000 0.13000 1.97568
元大新中國基金-人民幣 9.38000 9.24000 0.14000 1.51515
元大新中國基金-美元 8.81800 8.70300 0.11500 1.32138
元大新中國基金-新台幣 8.77000 8.65000 0.12000 1.38728
元大新主流基金 19.98000 19.98000 0.00000 0.00000
元大新東協平衡基金-美元 9.62100 9.61600 0.00500 0.05200
元大新東協平衡基金-新台幣 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390
元大新興市場ESG策略基金 10.98000 10.94000 0.04000 0.36563
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.66470 11.66120 0.00350 0.03001
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.86650 10.87480 -0.00830 -0.07632
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.81850 10.81690 0.00160 0.01479
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.21960 10.21800 0.00160 0.01566
元大新興亞洲基金 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659
元大萬泰貨幣市場基金 15.01770 15.01750 0.00020 0.00133
元大經貿基金 29.01000 29.13000 -0.12000 -0.41195
元大滬深300單日反向1倍基金 17.54000 17.49000 0.05000 0.28588
元大滬深300單日正向2倍基金 13.14000 13.29000 -0.15000 -1.12867大樓管道間煙味
元大精準中小基金 18.41000 18.47000 -0.06000 -0.32485
元大摩臺基金 34.19000 34.15000 0.04000 0.11713
元大標智滬深300基金 16.01000 16.11000 -0.10000 -0.62073
元大歐洲50基金 22.76000 22.74000 0.02000 0.08795
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.93340 9.96180 -0.02840 -0.28509
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.00910 10.01080 -0.00170 -0.01698
元大績效基金 39.24000 39.18000 0.06000 0.15314
元大韓國KOSPI200基金 20.01000 19.80000 0.21000 1.06061浴室除臭方法
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日盛MIT主流基金 13.95000 13.95000 0.00000 0.00000
日盛上選基金 22.92000 22.79000 0.13000 0.57043
日盛小而美基金 18.66000 18.69000 -0.03000 -0.16051
日盛中國內需動力基金 9.31000 9.20000 0.11000 1.19565
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.06630 12.06860 -0.00230 -0.01906
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.99810 11.00010 -0.00200 -0.01818
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.97820 11.98050 -0.00230 -0.01920
日盛中國高收益債券基金(美元B) 11.00030 11.00400 -0.00370 -0.03362
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.62330 10.61170 0.01160 0.10931管道間臭味
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.69880 9.68830 0.01050 0.10838
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.64000 9.50000 0.14000 1.47368
日盛中國戰略A股基金(美元) 9.65000 9.51000 0.14000 1.47213
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.67000 9.53000 0.14000 1.46905
日盛日盛基金 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000
日盛全球新興債券基金A 10.90730 10.89940 0.00790 0.07248
日盛全球新興債券基金B 9.13060 9.12400 0.00660 0.07234
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50910 2.50670 0.00240 0.09574
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91820 1.91630 0.00190 0.09915
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38770 0.38730 0.00040 0.10328
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29800 0.29770 0.00030 0.10077
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.87240 12.86240 0.01000 0.07775
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.73160 9.72410 0.00750 0.07713
日盛亞洲機會基金 6.22000 6.19000 0.03000 0.48465
日盛金緻招牌組合基金 10.13500 10.13080 0.00420 0.04146
日盛首選基金 13.03000 13.01000 0.02000 0.15373
日盛高科技基金 12.55000 12.50000 0.05000 0.40000
日盛貨幣市場基金 14.67690 14.67680 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 29.71000 29.60000 0.11000 0.37162
日盛精選五虎基金 30.83000 30.86000 -0.03000 -0.09721
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台新1699貨幣市場基金 13.40430 13.40420 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 28.39000 28.34000 0.05000 0.17643
台新大眾貨幣市場基金 14.07730 14.07710 0.00020 0.00142
台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.04180 10.03570 0.00610 0.06078
台新中美貨幣市場基金-美元 10.16730 10.17200 -0.00470 -0.04621
台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.78690 9.78250 0.00440 0.04498
台新中國通基金 37.61000 37.86000 -0.25000 -0.66033
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.82560 10.82190 0.00370 0.03419
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.27800 12.08300 0.19500 1.61384
台新中國精選中小基金 9.90000 9.75000 0.15000 1.53846
台新主流基金 19.74000 19.80000 -0.06000 -0.30303
台新台灣中小基金 29.75000 29.75000 0.00000 0.00000
台新印度基金 13.13000 13.00000 0.13000 1.00000
台新亞美短期債券基金 10.93100 10.92910 0.00190 0.01738
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.59310 9.58820 0.00490 0.05110
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31700 0.31710 -0.00010 -0.03154
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.25350 12.24720 0.00630 0.05144
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.39770 0.39790 -0.00020 -0.05026
台新真吉利貨幣市場基金 11.03050 11.03040 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 28.00110 28.17590 -0.17480 -0.62039
台新新興市場債券基金(A類型) 10.71650 10.70200 0.01450 0.13549
台新新興市場債券基金(A類型)D 0.34670 0.34650 0.00020 0.05772
台新新興市場債券基金(B類型) 8.68030 8.66860 0.01170 0.13497
台新新興市場債券基金(B類型)D 0.28180 0.28170 0.00010 0.03550
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.34000 5.33000 0.01000 0.18762
台新歐洲動態平?基金-美元 10.26720 10.26320 0.00400 0.03897
台新歐洲動態平?基金-新台幣 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861
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未來資產台灣新趨勢基金 14.25000 14.28000 -0.03000 -0.21008
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.03000 8.02000 0.01000 0.12469
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.12910 12.11610 0.01300 0.10730
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.53410 10.52280 0.01130 0.10739
未來資產亞洲新富基金 15.41000 15.31000 0.10000 0.65317
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.50070 12.50060 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.74000 8.76000 -0.02000 -0.22831
未來資產新興市場債券基金A 9.17340 9.17090 0.00250 0.02726
未來資產新興市場債券基金B 7.63520 7.63320 0.00200 0.02620
未來資產閣來寶全球組合基金 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.57060 10.56680 0.00380 0.03596
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.48170 9.47480 0.00690 0.07282
永豐中小基金 40.36000 40.49000 -0.13000 -0.32107
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.61000 3.59000 0.02000 0.55710
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.21000 16.11000 0.10000 0.62073
永豐主流品牌基金 13.23000 13.23000 0.00000 0.00000
永豐永豐基金 29.47000 29.56000 -0.09000 -0.30447
永豐亞洲民生消費基金 10.23000 10.13000 0.10000 0.98717
永豐南非幣2021保本基金 11.41650 11.43470 -0.01820 -0.15916
永豐高科技基金 17.02000 17.05000 -0.03000 -0.17595
永豐貨幣市場基金 13.80350 13.80340 0.00010 0.00072
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.06990 8.06570 0.00420 0.05207
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.41390 11.40800 0.00590 0.05172
永豐滬深300紅利指數基金 15.73000 15.44000 0.29000 1.87824
永豐臺灣加權ETF基金 48.66000 48.61000 0.05000 0.10286
永豐領航科技基金 28.12000 28.17000 -0.05000 -0.17749
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704
永豐趨勢平?基金 39.97000 40.45000 -0.48000 -1.18665
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.96040 10.95910 0.00130 0.01186
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.96000 9.87000 0.09000 0.91185
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.02000 8.93000 0.09000 1.00784
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.48000 9.39000 0.09000 0.95847
兆豐國際中小基金 13.29000 13.34000 -0.05000 -0.37481
兆豐國際中國A股基金(人民幣) 10.67000 10.45000 0.22000 2.10526
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.41000 14.11000 0.30000 2.12615
兆豐國際中國A股基金(美金) 14.11000 13.82000 0.29000 2.09841
兆豐國際生命科學基金 15.82000 15.82000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球基金 28.67000 28.60000 0.07000 0.24476
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.04200 10.04090 0.00110 0.01096
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.77920 9.77270 0.00650 0.06651
兆豐國際國民基金 22.16000 22.20000 -0.04000 -0.18018
兆豐國際第一基金 12.22000 12.20000 0.02000 0.16393
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.99320 9.98640 0.00680 0.06809
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.37880 8.37310 0.00570 0.06808
兆豐國際萬全基金 18.30000 18.26000 0.04000 0.21906
兆豐國際電子基金 21.82000 21.89000 -0.07000 -0.31978
兆豐國際豐台灣基金 28.36000 28.36000 0.00000 0.00000
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.42390 12.42380 0.00010 0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
合庫全球新興市場基金 8.69000 8.66000 0.03000 0.34642
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
合庫貨幣市場基金 10.06870 10.06860 0.00010 0.00099
合庫新興多重收益基金A類型 10.33880 10.33410 0.00470 0.04548
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.14500 11.13320 0.01180 0.10599
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.54770 12.54760 0.00010 0.00080
合庫新興多重收益基金B類型 8.70960 8.70560 0.00400 0.04595
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.51940 9.50910 0.01030 0.10832
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.56240 10.56220 0.00020 0.00189
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.52180 10.51870 0.00310 0.02947
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.51280 9.50690 0.00590 0.06206
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.37280 9.35850 0.01430 0.15280
安聯中國東協基金 13.51000 13.40000 0.11000 0.82090
安聯中國策略基金 12.79000 12.72000 0.07000 0.55031
安聯中華新思路基金-人民幣 10.74000 10.65000 0.09000 0.84507
安聯中華新思路基金-美元 10.06000 9.97000 0.09000 0.90271
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.44000 9.34000 0.10000 1.07066
安聯台灣大壩基金 19.11000 19.09000 0.02000 0.10477
安聯台灣科技基金 31.27000 31.35000 -0.08000 -0.25518
安聯台灣貨幣市場基金 12.41550 12.41540 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 21.96000 21.95000 0.01000 0.04556
安聯全球計量平?基金 11.70000 11.69000 0.01000 0.08554
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.21420 12.21260 0.00160 0.01310
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.93770 10.93620 0.00150 0.01372
安聯全球新興市場基金 15.56000 15.43000 0.13000 0.84251
安聯亞洲動態策略基金 21.14000 21.03000 0.11000 0.52306
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 80.44540 80.42970 0.01570 0.01952
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.80260 11.81610 -0.01350 -0.11425
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.04890 67.02900 0.01990 0.02969
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.76970 9.78080 -0.01110 -0.11349
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.45790 2.45480 0.00310 0.12628
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.37290 10.36920 0.00370 0.03568
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17040 2.16710 0.00330 0.15228
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.00020 8.99700 0.00320 0.03557
宏利台灣動力基金 24.42000 24.36000 0.06000 0.24631
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.63210 9.62130 0.01080 0.11225
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.45210 9.43390 0.01820 0.19292
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.23260 8.22350 0.00910 0.11066
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.31770 8.30170 0.01600 0.19273
宏利全球動力股票基金 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000
宏利全球債券組合基金 13.09290 13.09020 0.00270 0.02063
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.69240 2.69020 0.00220 0.08178
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.86560 11.85370 0.01190 0.10039
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.20100 9.19120 0.00980 0.10662
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52070 2.51440 0.00630 0.25056
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.34330 11.32490 0.01840 0.16247
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.76490 3.75050 0.01440 0.38395
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59130 0.58970 0.00160 0.27132
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.48000 17.43000 0.05000 0.28686
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.14280 2.13640 0.00640 0.29957
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.91280 9.88610 0.02670 0.27008
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.82710 9.79770 0.02940 0.30007
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.93500 9.90800 0.02700 0.27251
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.94020 1.93260 0.00760 0.39325
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.74760 8.72400 0.02360 0.27052
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.70680 8.68060 0.02620 0.30182
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.56290 8.53880 0.02410 0.28224
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.53840 71.49440 0.04400 0.06154
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.50620 10.51750 -0.01130 -0.10744
宏利萬利貨幣市場基金 13.59300 13.59300 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.07000 2.06000 0.01000 0.48544
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494
宏利臺灣股息收益基金 23.47000 23.42000 0.05000 0.21349
宏利澳幣保本基金 11.34750 11.34430 0.00320 0.02821
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.22000 11.18000 0.04000 0.35778
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.38120 11.35880 0.02240 0.19720
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.59620 10.58580 0.01040 0.09824
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.96420 9.94530 0.01890 0.19004
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.74580 10.72540 0.02040 0.19020
貝萊德新台幣基金 12.88860 12.88850 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 20.13000 20.07000 0.06000 0.29895
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.66970 10.66500 0.00470 0.04407
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.38060 9.38400 -0.00340 -0.03623
保德信大中華基金 22.79000 22.54000 0.25000 1.10914
保德信中小型股基金 39.54000 39.76000 -0.22000 -0.55332
保德信中國中小基金-人民幣 9.48000 9.38000 0.10000 1.06610
保德信中國中小基金-美元 9.16000 9.07000 0.09000 0.99228
保德信中國中小基金-新臺幣 8.83000 8.74000 0.09000 1.02975
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.82730 8.77370 0.05360 0.61092
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.84850 8.79250 0.05600 0.63691
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.92350 8.86840 0.05510 0.62131
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.20820 9.15130 0.05690 0.62177
保德信中國品牌基金-人民幣 7.92000 7.84000 0.08000 1.02041
保德信中國品牌基金-美元 7.91000 7.82000 0.09000 1.15090
保德信中國品牌基金-新臺幣 8.53000 8.44000 0.09000 1.06635
保德信台商全方位基金 30.08000 30.19000 -0.11000 -0.36436
保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.89670 9.89480 0.00190 0.01920
保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.11720 10.11520 0.00200 0.01977
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.38950 9.37910 0.01040 0.11088
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.11660 9.11180 0.00480 0.05268
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.91610 10.91030 0.00580 0.05316
保德信亞太基金 18.63000 18.56000 0.07000 0.37716
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.24290 9.23270 0.01020 0.11048
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.46990 11.45720 0.01270 0.11085
保德信店頭市場基金 30.63000 30.92000 -0.29000 -0.93790
保德信拉丁美洲基金 6.96000 6.88000 0.08000 1.16279
保德信金平?基金 26.37000 26.41000 -0.04000 -0.15146
保德信金滿意基金 36.51000 36.54000 -0.03000 -0.08210
保德信科技島基金 21.19000 21.25000 -0.06000 -0.28235
保德信高成長基金 77.42000 77.72000 -0.30000 -0.38600
保德信第一基金 22.79000 22.98000 -0.19000 -0.82681
保德信貨幣市場基金 15.66920 15.66910 0.00010 0.00064
保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.18570 10.18510 0.00060 0.00589
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.72990 9.72680 0.00310 0.03187
保德信新世紀基金 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.87450 8.86610 0.00840 0.09474
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.89190 10.88160 0.01030 0.09466
保德信新興趨勢組合基金 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763
保德信瑞騰基金 15.44740 15.44730 0.00010 0.00065
保德信歐洲組合基金 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.16300 2.16150 0.00150 0.06940
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.72060 2.71870 0.00190 0.06989
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31420 0.31460 -0.00040 -0.12715
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38950 0.38990 -0.00040 -0.10259
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.16580 9.17050 -0.00470 -0.05125
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.72960 11.73710 -0.00750 -0.06390
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.48670 10.48510 0.00160 0.01526
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.98400 11.98150 0.00250 0.02087
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.18190 9.19600 -0.01410 -0.15333
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.51180 10.52800 -0.01620 -0.15388
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.60030 11.60020 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 16.42000 16.45000 -0.03000 -0.18237
施羅德樂活中小基金-I類型 3657.150003663.84000 -6.69000 -0.18260
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平?基金-A類型 9.50630 9.45650 0.04980 0.52662
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 10.17970 10.12740 0.05230 0.51642
柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.67040 9.62570 0.04470 0.46438
柏瑞中國平?基金-B類型 8.88670 8.84010 0.04660 0.52714
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 9.24280 9.19520 0.04760 0.51766
柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 9.02960 8.98790 0.04170 0.46396
柏瑞中國平?基金-N類型 10.15670 10.10360 0.05310 0.52556
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.56030 10.50580 0.05450 0.51876
柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 10.16620 10.11920 0.04700 0.46446
柏瑞五國金勢力建設基金 6.37000 6.27000 0.10000 1.59490
柏瑞巨人基金 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.59030 13.59020 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 15.29000 15.24000 0.05000 0.32808
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.83250 10.83730 -0.00480 -0.04429
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.67740 11.68180 -0.00440 -0.03767
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.21720 11.22700 -0.00980 -0.08729
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.11080 10.11520 -0.00440 -0.04350
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.76950 10.77360 -0.00410 -0.03806
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.47930 10.48840 -0.00910 -0.08676
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.54060 10.54520 -0.00460 -0.04362
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.87150 10.87560 -0.00410 -0.03770
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.83710 10.84650 -0.00940 -0.08666
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.11080 10.11520 -0.00440 -0.04350
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.76950 10.77350 -0.00400 -0.03713
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.47930 10.48840 -0.00910 -0.08676
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.33000 11.26000 0.07000 0.62167
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.86000 11.82000 0.04000 0.33841
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.79000 7.74000 0.05000 0.64599
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.83000 8.75000 0.08000 0.91429
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.27000 10.21000 0.06000 0.58766
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.76000 10.70000 0.06000 0.56075
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.92000 10.95000 -0.03000 -0.27397
柏瑞拉丁美洲基金 9.17000 9.05000 0.12000 1.32597
柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921
柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.53760 11.54550 -0.00790 -0.06842
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.70370 10.70680 -0.00310 -0.02895
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.11260 10.12050 -0.00790 -0.07806
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.11650 9.12280 -0.00630 -0.06906
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.00560 10.00850 -0.00290 -0.02898
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.02770 10.03560 -0.00790 -0.07872
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.29230 10.29530 -0.00300 -0.02914
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.13330 10.14020 -0.00690 -0.06805
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.09580 10.10370 -0.00790 -0.07819
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.36730 10.37030 -0.00300 -0.02893
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.85070 9.85740 -0.00670 -0.06797
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.79370 9.78720 0.00650 0.06641
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.03410 10.04190 -0.00780 -0.07767
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.04690 12.05900 -0.01210 -0.10034
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.12940 11.13570 -0.00630 -0.05657
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.76700 10.77920 -0.01220 -0.11318
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.80380 7.81170 -0.00790 -0.10113
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.64800 9.65350 -0.00550 -0.05697
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.32650 10.33820 -0.01170 -0.11317
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.35560 10.36610 -0.01050 -0.10129
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.78370 10.79590 -0.01220 -0.11301
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.43050 10.43650 -0.00600 -0.05749
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.95960 9.96970 -0.01010 -0.10131
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.54490 10.55680 -0.01190 -0.11272
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.29200 11.28780 0.00420 0.03721
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.47830 11.47330 0.00500 0.04358
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.68660 10.68720 -0.00060 -0.00561
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.88240 9.87870 0.00370 0.03745
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.31730 10.31280 0.00450 0.04364
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.21710 10.21780 -0.00070 -0.00685
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.81500 10.81030 0.00470 0.04348
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.07480 10.07110 0.00370 0.03674
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.17920 10.17980 -0.00060 -0.00589
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.04620 10.04240 0.00380 0.03784
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.03760 10.03380 0.00380 0.03787
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.53290 10.52830 0.00460 0.04369
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.98040 9.98100 -0.00060 -0.00601
柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.98000 16.95000 0.03000 0.17699
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.35000 15.31000 0.04000 0.26127
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.11460 13.10560 0.00900 0.06867
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.52510 8.51930 0.00580 0.06808
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.45850 10.44180 0.01670 0.15993
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.91270 10.88370 0.02900 0.26645
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.90370 10.84670 0.05700 0.52551
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.62830 10.61160 0.01670 0.15737
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.16280 10.14670 0.01610 0.15867
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.52360 10.49560 0.02800 0.26678
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.27690 10.22320 0.05370 0.52528
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.33040 10.31420 0.01620 0.15707
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.32970 10.30220 0.02750 0.26693
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.27360 10.25750 0.01610 0.15696
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 16.67000 16.59000 0.08000 0.48222
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 25.18000 25.44000 -0.26000 -1.02201
國泰大中華基金 19.45000 19.51000 -0.06000 -0.30753
國泰小龍基金 14.32000 14.31000 0.01000 0.06988
國泰中小成長基金 40.29000 40.33000 -0.04000 -0.09918
國泰中國內需增長基金台幣級別 14.20000 13.97000 0.23000 1.64639
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.51900 0.51120 0.00780 1.52582
國泰中國內需增長基金美元級別 0.50340 0.49590 0.00750 1.51240
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.22020 2.21720 0.00300 0.13531
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.87180 9.86110 0.01070 0.10851
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.15240 9.14250 0.00990 0.10829
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31920 0.31920 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.94680 10.94360 0.00320 0.02924
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.59040 1.59160 -0.00120 -0.07540
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.94110 9.92420 0.01690 0.17029
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32700 0.32670 0.00030 0.09183
國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.50000 16.22000 0.28000 1.72626
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.53140 0.52280 0.00860 1.64499
國泰中港台基金台幣級別 12.98000 12.78000 0.20000 1.56495
國泰中港台基金美元級別 0.42280 0.41660 0.00620 1.48824
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.41000 23.26000 0.15000 0.64488
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.79000 15.89000 -0.10000 -0.62933
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 27.27000 26.90000 0.37000 1.37546
國泰台灣貨幣市場基金 12.35240 12.35230 0.00010 0.00081
國泰平?基金 24.24000 24.33000 -0.09000 -0.36991
國泰全球永利貨幣市場基金 12.62200 12.62200 0.00000 0.00000
國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.22620 2.22260 0.00360 0.16197
國泰全球高股息基金-台幣級別 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
國泰全球高股息基金-美金級別 0.32490 0.32470 0.00020 0.06160
國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.42470 0.42580 -0.00110 -0.25834
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.73000 12.71000 0.02000 0.15736
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43980 0.43930 0.00050 0.11382
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.34770 2.33920 0.00850 0.36337
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.67190 10.63820 0.03370 0.31678
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.30050 10.26790 0.03260 0.31749
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.34350 0.34260 0.00090 0.26270
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.33160 0.33070 0.00090 0.27215
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44620 0.44650 -0.00030 -0.06719
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.95000 8.88000 0.07000 0.78829
國泰亞洲成長基金美元級別 0.30010 0.29780 0.00230 0.77233
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.90000 15.87000 0.03000 0.18904
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.51620 0.51530 0.00090 0.17466
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.67000 13.65000 0.02000 0.14652
國泰科技生化基金 31.80000 31.74000 0.06000 0.18904
國泰紐幣2021保本基金 11.37700 11.34500 0.03200 0.28206
國泰紐幣八年期保本基金 11.62230 11.58830 0.03400 0.29340
國泰紐幣保本基金 11.82670 11.80160 0.02510 0.21268
國泰高科技基金 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700
國泰國泰基金 20.71000 20.67000 0.04000 0.19352
國泰富時中國A50基金 16.64000 16.66000 -0.02000 -0.12005
國泰新興市場基金 10.23000 10.14000 0.09000 0.88757
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.24500 2.24200 0.00300 0.13381
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.61210 1.61000 0.00210 0.13043
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33760 0.33750 0.00010 0.02963
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.35510 0.35500 0.00010 0.02817
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24430 0.24430 0.00000 0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.66090 10.65710 0.00380 0.03566
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.52850 7.52570 0.00280 0.03721
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 17.21000 17.21000 0.00000 0.00000
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 25.79000 25.79000 0.00000 0.00000
國泰價值卓越基金 11.87000 11.93000 -0.06000 -0.50293
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33040 0.32970 0.00070 0.21231
國泰豐益債券組合基金 12.11060 12.10420 0.00640 0.05287
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.89450 9.88550 0.00900 0.09104
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.77970 8.77490 0.00480 0.05470
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.33470 10.32520 0.00950 0.09201
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.19190 9.18690 0.00500 0.05443
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.64710 10.64310 0.00400 0.03758
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.36590 9.35040 0.01550 0.16577
第一金大中華基金 20.70000 20.77000 -0.07000 -0.33702
第一金小型精選基金 27.24000 27.32000 -0.08000 -0.29283
第一金中國世紀基金 9.65000 9.56000 0.09000 0.94142
第一金中國世紀基金-人民幣 13.12000 13.00000 0.12000 0.92308
第一金中概平衡基金 20.07000 20.10000 -0.03000 -0.14925
第一金台灣貨幣市場基金 15.15510 15.15490 0.00020 0.00132
第一金全家福貨幣市場基金 176.79400 176.79300 0.00100 0.00057
第一金全球FinTech金融科技基金-美元 10.34030 10.33940 0.00090 0.00870
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
第一金全球不動產證券化基金A 7.24840 7.23650 0.01190 0.16444
第一金全球不動產證券化基金B 5.38480 5.37600 0.00880 0.16369
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.16090 9.15460 0.00630 0.06882
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.18520 10.17820 0.00700 0.06877
第一金亞洲科技基金 16.66000 16.66000 0.00000 0.00000
第一金亞洲新興市場基金 11.54000 11.49000 0.05000 0.43516
第一金店頭市場基金 8.06000 8.05000 0.01000 0.12422
第一金創新趨勢基金 17.08000 17.13000 -0.05000 -0.29189
第一金電子基金 25.06000 25.16000 -0.10000 -0.39746
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.91000 11.78000 0.13000 1.10357
統一大滿貫基金 25.78000 25.93000 -0.15000 -0.57848
統一大龍印基金 14.74000 14.63000 0.11000 0.75188
統一大龍騰中國基金 9.07000 8.96000 0.11000 1.22768
統一中小基金 20.04000 20.14000 -0.10000 -0.49652
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.58680 10.57540 0.01140 0.10780
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.93150 9.92760 0.00390 0.03928
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.75590 9.74780 0.00810 0.08310
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.51650 11.50410 0.01240 0.10779
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.70360 10.69940 0.00420 0.03925
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.52770 10.51900 0.00870 0.08271
統一台灣動力基金 12.58000 12.59000 -0.01000 -0.07943
統一全天候基金 77.85000 77.80000 0.05000 0.06427
統一全球債券組合基金 12.15190 12.15100 0.00090 0.00741
統一全球新科技基金(人民幣) 12.73000 12.70000 0.03000 0.23622
統一全球新科技基金(美元) 11.99000 11.97000 0.02000 0.16708
統一全球新科技基金(新台幣) 11.47000 11.44000 0.03000 0.26224
統一亞太基金 22.68000 22.54000 0.14000 0.62112
統一亞洲大金磚基金 10.84000 10.75000 0.09000 0.83721
統一奔騰基金 43.27000 43.55000 -0.28000 -0.64294
統一強棒貨幣市場基金 16.56610 16.56590 0.00020 0.00121
統一強漢基金 18.58000 18.58000 0.00000 0.00000
統一統信基金 26.23000 26.25000 -0.02000 -0.07619
統一黑馬基金 43.70000 43.89000 -0.19000 -0.43290
統一新亞洲科技能源基金 16.43000 16.37000 0.06000 0.36652
統一新興市場企業債券基金-月配型 8.94530 8.94020 0.00510 0.05705
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.53280 10.52680 0.00600 0.05700
統一經建基金 33.04000 32.95000 0.09000 0.27314
統一龍馬基金 51.52000 51.62000 -0.10000 -0.19372
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 15.77000 15.78000 -0.01000 -0.06337
野村中小基金 37.76000 37.59000 0.17000 0.45225
野村中國機會基金 11.14000 11.03000 0.11000 0.99728
野村巴西基金 6.08000 5.99000 0.09000 1.50250
野村日本領先基金 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000
野村台灣高股息基金 20.60000 20.54000 0.06000 0.29211
野村台灣運籌基金 29.31000 29.23000 0.08000 0.27369
野村平?基金 16.60000 16.58000 0.02000 0.12063
野村全球品牌基金 19.87000 19.81000 0.06000 0.30288
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.34000 12.33000 0.01000 0.08110
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.07000 17.05000 0.02000 0.11730
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194
野村全球短期收益基金-美元計價 10.11210 10.10470 0.00740 0.07323
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.19280 10.18310 0.00970 0.09526
野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 10.19510 10.19130 0.00380 0.03729
野村多元核心配置平?基金-美元計價 10.07620 10.07350 0.00270 0.02680
野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.95330 9.94580 0.00750 0.07541
野村成長基金 26.48000 26.40000 0.08000 0.30303
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.59000 8.56000 0.03000 0.35047
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.46000 11.42000 0.04000 0.35026
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.54590 9.53220 0.01370 0.14372
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.95270 9.93270 0.02000 0.20136
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.24530 13.22620 0.01910 0.14441
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.80310 11.77930 0.02380 0.20205
野村泰國基金 34.90000 34.93000 -0.03000 -0.08589
野村高科技基金 8.08000 8.09000 -0.01000 -0.12361
野村貨幣市場基金 16.17090 16.17080 0.00010 0.00062
野村新馬基金 13.83000 13.82000 0.01000 0.07236
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.47920 8.47920 0.00000 0.00000
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.68570 11.68570 0.00000 0.00000
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.37000 7.38000 -0.01000 -0.13550
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.78000 8.81000 -0.03000 -0.34052
野村精選貨幣市場基金 12.03810 12.03800 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.48000 10.40000 0.08000 0.76923
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.89000 9.83000 0.06000 0.61038
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.34000 9.26000 0.08000 0.86393
野村歐洲高股息基金季配型 7.63000 7.62000 0.01000 0.13123
野村歐洲高股息基金累積型 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194
野村積極成長基金 11.12000 11.08000 0.04000 0.36101
野村優質基金 30.81000 30.73000 0.08000 0.26033
野村環球基金-人民幣計價 11.80000 11.78000 0.02000 0.16978
野村環球基金-新臺幣計價 13.28000 13.26000 0.02000 0.15083
野村鴻利基金 18.56000 18.51000 0.05000 0.27012
野村鴻揚貨幣市場基金 16.80660 16.80650 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 18.72000 18.64000 0.08000 0.42918
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.44000 11.34000 0.10000 0.88183
野村鑫平衡組合基金 13.21000 13.18000 0.03000 0.22762
野村鑫全球債券組合基金 13.17390 13.17180 0.00210 0.01594
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 11.44000 11.46000 -0.02000 -0.17452
凱基台灣精五門基金 20.12000 20.12000 0.00000 0.00000
凱基全球高效平?基?(台幣) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142
凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000
凱基全球高效平?基?(美元) 10.13830 10.14170 -0.00340 -0.03352
凱基亞太高股息基金 11.17000 11.11000 0.06000 0.54005
凱基亞洲四金磚基金 14.15000 14.06000 0.09000 0.64011
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.65000 11.59000 0.06000 0.51769
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.52150 10.48320 0.03830 0.36535
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450
凱基凱旋貨幣市場基金 11.48660 11.48650 0.00010 0.00087
凱基開創基金 20.77000 20.81000 -0.04000 -0.19222
凱基新興市場中小基金 15.68000 15.63000 0.05000 0.31990
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.28330 10.27620 0.00710 0.06909
凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.64450 8.63860 0.00590 0.06830
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.16000 7.16000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 27.78000 27.77000 0.01000 0.03601
富邦大中華成長基金 5.57000 5.52000 0.05000 0.90580
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.85000 8.82000 0.03000 0.34014
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.07000 35.42000 -0.35000 -0.98814
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.76770 10.76400 0.00370 0.03437
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 9.87380 9.87130 0.00250 0.02533
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.84010 12.82520 0.01490 0.11618
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.91600 1.91480 0.00120 0.06267
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.30760 10.29570 0.01190 0.11558
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58060 1.57960 0.00100 0.06331
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.29860 11.29400 0.00460 0.04073
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.64750 1.64800 -0.00050 -0.03034
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.21540 10.21130 0.00410 0.04015
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50810 1.50860 -0.00050 -0.03314
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.52710 10.48290 0.04420 0.42164
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.63870 9.60570 0.03300 0.34355
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.40840 9.36940 0.03900 0.41625
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.73190 9.69110 0.04080 0.42100
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.86870 8.83830 0.03040 0.34396
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.67940 8.64340 0.03600 0.41650
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.44000 17.53000 -0.09000 -0.51341
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.77000 18.57000 0.20000 1.07701
富邦日本東証基金 19.94000 19.82000 0.12000 0.60545
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.19000 36.13000 0.06000 0.16607
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 42.85000 42.76000 0.09000 0.21048
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 44.22000 44.15000 0.07000 0.15855
富邦台灣心基金 16.59000 16.55000 0.04000 0.24169
富邦台灣釆吉50基金 43.43000 43.37000 0.06000 0.13834
富邦台灣科技指數基金 45.27000 45.22000 0.05000 0.11057
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.90000 20.80000 0.10000 0.48077
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 17.72000 17.83000 -0.11000 -0.61694
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 23.04000 22.77000 0.27000 1.18577
富邦吉祥貨幣市場基金 15.55080 15.55070 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 50.69000 50.57000 0.12000 0.23729
富邦科技基金 19.14000 19.10000 0.04000 0.20942
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 16.66000 16.58000 0.08000 0.48251
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 25.58000 25.82000 -0.24000 -0.92951
富邦高成長基金 18.75000 18.71000 0.04000 0.21379
富邦基金 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080
富邦深証100基金 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414
富邦精準基金 36.98000 36.90000 0.08000 0.21680
富邦精銳中小基金 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 26.75000 26.70000 0.05000 0.18727
富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.07450 10.06070 0.01380 0.13717
富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.11030 10.10370 0.00660 0.06532
富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 10.05140 10.05080 0.00060 0.00597
富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.18730 10.17350 0.01380 0.13565
富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.15200 10.14540 0.00660 0.06505
富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.10240 10.10180 0.00060 0.00594
富達卓越領航全球組合基金 12.99000 12.94000 0.05000 0.38640
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.63000 9.53000 0.10000 1.04932
富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.35000 10.25000 0.10000 0.97561
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.09000 8.99000 0.10000 1.11235
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.84000 8.76000 0.08000 0.91324
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.15000 10.07000 0.08000 0.79444
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.91000 9.83000 0.08000 0.81384
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.12820 10.12800 0.00020 0.00197
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.45500 9.46420 -0.00920 -0.09721
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.26250 9.27050 -0.00800 -0.08630
富蘭克林華美中華基金 11.64000 11.55000 0.09000 0.77922
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.15000 17.12000 0.03000 0.17523
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.00000 18.01000 -0.01000 -0.05552
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.27860 8.27200 0.00660 0.07979
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.39590 9.39230 0.00360 0.03833
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.54680 9.54310 0.00370 0.03877
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.29150 9.28400 0.00750 0.08078
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.03950 9.03530 0.00420 0.04648
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.96320 9.96350 -0.00030 -0.00301
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.15600 10.15630 -0.00030 -0.00295
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.11790 13.11190 0.00600 0.04576
富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.56040 11.53800 0.02240 0.19414
富蘭克林華美第一富基金 32.26000 32.31000 -0.05000 -0.15475
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23770 10.23760 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.67770 7.68060 -0.00290 -0.03776
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.27310 10.23580 0.03730 0.36441
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.52250 10.52570 -0.00320 -0.03040
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.00690 11.01030 -0.00340 -0.03088
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.91490 7.91640 -0.00150 -0.01895
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.14330 10.14930 -0.00600 -0.05912
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.36370 10.36980 -0.00610 -0.05882
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.05130 11.05340 -0.00210 -0.01900
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復華人民幣貨幣市場基金 11.11850 11.11730 0.00120 0.01079
復華人生目標基金 28.94620 28.95890 -0.01270 -0.04386
復華大中華中小策略基金 8.19000 8.11000 0.08000 0.98644
復華中小精選基金 45.79000 45.87000 -0.08000 -0.17441
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.90000 6.79000 0.11000 1.62003
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.16000 6.07000 0.09000 1.48270
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.17000 9.12000 0.05000 0.54825
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.59000 8.55000 0.04000 0.46784
復華台灣智能基金 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766
復華全方位基金 20.55000 20.61000 -0.06000 -0.29112
復華全球平?基金-新臺幣 17.80000 17.83000 -0.03000 -0.16826
復華全球債券基金 13.57990 13.57420 0.00570 0.04199
復華全球債券組合基金 15.06000 15.06000 0.00000 0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970
復華有利貨幣市場基金 13.36660 13.36650 0.00010 0.00075
復華亞太成長基金 11.65000 11.73000 -0.08000 -0.68201
復華東協世紀基金 11.35000 11.37000 -0.02000 -0.17590
復華南非幣2017保本基金 12.17000 12.17000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.86000 11.93000 -0.07000 -0.58676
復華南非幣長期收益基金B 8.41000 8.46000 -0.05000 -0.59102
復華南非幣短期收益基金A 12.31000 12.32000 -0.01000 -0.08117
復華南非幣短期收益基金B 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846
復華恒生基金 17.51000 17.65000 -0.14000 -0.79320
復華恒生單日反向一倍基金 11.21000 11.11000 0.10000 0.90009
復華恒生單日正向二倍基金 22.67000 23.07000 -0.40000 -1.73385
復華神盾基金 19.86160 19.87540 -0.01380 -0.06943
復華高成長基金 47.44000 47.55000 -0.11000 -0.23134
復華高益策略組合基金 13.38000 13.38000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.32480 14.32470 0.00010 0.00070
復華復華基金 14.83000 14.87000 -0.04000 -0.26900
復華華人世紀基金 13.76000 13.60000 0.16000 1.17647
復華傳家二號基金 22.50830 22.51780 -0.00950 -0.04219
復華傳家基金 19.18590 19.19690 -0.01100 -0.05730
復華奧林匹克全球組合基金 14.94000 14.94000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣短期收益基金 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000
復華滬深300 A股基金 20.62000 20.59000 0.03000 0.14570
復華數位經濟基金 37.06000 37.03000 0.03000 0.08102
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惠理康和兩岸價值基金 9.09000 9.03000 0.06000 0.66445
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.74480 9.73710 0.00770 0.07908
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.78290 8.78780 -0.00490 -0.05576
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.85020 8.84700 0.00320 0.03617
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.23480 11.22590 0.00890 0.07928
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.14400 10.14960 -0.00560 -0.05517
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.22980 10.22610 0.00370 0.03618
景順主流基金 17.74000 17.73000 0.01000 0.05640
景順台灣科技基金 30.70000 30.77000 -0.07000 -0.22749
景順全球科技基金 16.38000 16.38000 0.00000 0.00000
景順全球康健基金 16.08000 16.09000 -0.01000 -0.06215
景順貨幣市場基金 15.86290 15.86280 0.00010 0.00063
景順潛力基金 32.73000 32.71000 0.02000 0.06114
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.13560 9.11970 0.01590 0.17435
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.38930 8.41450 -0.02520 -0.29948
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.89120 10.87440 0.01680 0.15449
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.04140 10.07150 -0.03010 -0.29886
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.88000 7.77000 0.11000 1.41570
華南永昌中國A股基金(美元) 7.56000 7.48000 0.08000 1.06952
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.03000 10.91000 0.12000 1.09991
華南永昌永昌基金 14.84000 14.85000 -0.01000 -0.06734
華南永昌全球亨利組合基金 14.31490 14.31110 0.00380 0.02655
華南永昌全球精品基金 11.97000 11.94000 0.03000 0.25126
華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.55000 9.51000 0.04000 0.42061
華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440
華南永昌物聯網精選基金 10.75000 10.81000 -0.06000 -0.55504
華南永昌策略報酬基金 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11970 16.11960 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平?基金 19.79430 19.77150 0.02280 0.11532
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.87040 11.87030 0.00010 0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.11000 20.15000 -0.04000 -0.19851
華頓中國多重機會平?基金 10.59940 10.51990 0.07950 0.75571
華頓台灣基金 18.28000 18.29000 -0.01000 -0.05467
華頓平安貨幣市場基金 11.45830 11.45820 0.00010 0.00087
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.72210 2.67120 0.05090 1.90551
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.22450 11.99990 0.22460 1.87168
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39690 0.38990 0.00700 1.79533
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 11.15820 11.07070 0.08750 0.79037
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.61390 10.53040 0.08350 0.79294
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.96200 9.88720 0.07480 0.75653
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.40760 9.33690 0.07070 0.75721
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.17840 10.11110 0.06730 0.66561
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.66380 9.60050 0.06330 0.65934
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.26000 9.23000 0.03000 0.32503
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161
匯豐中國動力基金(人民幣) 3.09000 3.05000 0.04000 1.31148
匯豐中國動力基金(台幣) 13.85000 13.71000 0.14000 1.02115
匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.45000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33520 2.33420 0.00100 0.04284
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05320 2.05210 0.00110 0.05360
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.33100 11.33950 -0.00850 -0.07496
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.89150 9.89890 -0.00740 -0.07476
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33980 0.34010 -0.00030 -0.08821
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30120 0.30150 -0.00030 -0.09950
匯豐五福全球債券組合基金 13.18000 13.18130 -0.00130 -0.00986
匯豐太平洋精典基金 15.01000 14.94000 0.07000 0.46854
匯豐台灣精典基金 21.18000 21.14000 0.04000 0.18921
匯豐全球趨勢組合基金 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000
匯豐全球關鍵資源基金 7.09000 7.08000 0.01000 0.14124
匯豐安富基金 23.56000 23.55000 0.01000 0.04246
匯豐成功基金 35.42000 35.36000 0.06000 0.16968
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.59200 2.59100 0.00100 0.03860
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.48110 2.48000 0.00110 0.04435
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.84160 11.84750 -0.00590 -0.04980
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.79090 8.79640 -0.00550 -0.06253
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37870 0.37900 -0.00030 -0.07916
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36080 0.36110 -0.00030 -0.08308
匯豐金磚動力基金 12.32000 12.20000 0.12000 0.98361
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94790 14.94790 0.00000 0.00000
匯豐富泰貨幣市場基金 15.78770 15.78770 0.00000 0.00000
匯豐新鑽動力基金 9.57000 9.52000 0.05000 0.52521
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.88940 5.87830 0.01110 0.18883
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.02480 9.01410 0.01070 0.11870
匯豐龍鳳基金 45.16000 45.07000 0.09000 0.19969
匯豐龍騰電子基金 31.73000 31.70000 0.03000 0.09464
匯豐雙高收益債券組合基金 12.24710 12.24650 0.00060 0.00490
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新光大三通基金 18.50000 18.49000 0.01000 0.05408
新光中國成長基金 9.74000 9.61000 0.13000 1.35276
新光台灣富貴基金 22.19000 22.30000 -0.11000 -0.49327
新光吉星貨幣市場基金 15.36100 15.36090 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 20.59000 20.43000 0.16000 0.78316
新光兩岸優勢基金 11.24000 11.12000 0.12000 1.07914
新光店頭基金 22.35000 22.42000 -0.07000 -0.31222
新光南非幣保本基金 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425
新光國家建設基金 24.63000 24.68000 -0.05000 -0.20259
新光創新科技基金 15.19000 15.27000 -0.08000 -0.52390
新光福運平?基金 16.31600 16.36440 -0.04840 -0.29576
新光澳幣八年期保本基金 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320
新光澳幣十年期保本基金 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417
新光澳幣保本基金 11.18000 11.17000 0.01000 0.08953
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.65000 8.65000 0.00000 0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.08930 14.07320 0.01610 0.11440
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.51100 9.50020 0.01080 0.11368
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.67580 10.67230 0.00350 0.03280
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.54520 9.52980 0.01540 0.16160
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.58270 9.48040 0.10230 1.07907
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.19090 7.11140 0.07950 1.11792
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.43000 7.34000 0.09000 1.22616
群益大印度基金-人民幣 12.32930 12.21920 0.11010 0.90104
群益大印度基金-美元 11.64120 11.53280 0.10840 0.93993
群益大印度基金-新臺幣 11.03000 10.91000 0.12000 1.09991
群益中小型股基金 33.84000 33.62000 0.22000 0.65437
群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.78530 9.76580 0.01950 0.19968
群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.12040 9.09870 0.02170 0.23850
群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 8.54390 8.51580 0.02810 0.32997
群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.15450 9.13610 0.01840 0.20140
群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.53260 8.51230 0.02030 0.23848
群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 7.99350 7.96720 0.02630 0.33010
群益中國高收益債券基金-人民幣 11.01220 11.00830 0.00390 0.03543
群益中國高收益債券基金-美元 10.26230 10.25490 0.00740 0.07216
群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.99680 9.98050 0.01630 0.16332
群益中國新機會基金-人民幣 7.30380 7.19660 0.10720 1.48959
群益中國新機會基金-美元 8.11800 7.99590 0.12210 1.52703
群益中國新機會基金-新臺幣 7.74000 7.61000 0.13000 1.70828
群益平?王基金 19.10140 19.10300 -0.00160 -0.00838
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.93000 7.92000 0.01000 0.12626
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.91000 5.90000 0.01000 0.16949
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.06780 10.05990 0.00790 0.07853
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.87090 7.86480 0.00610 0.07756
群益印巴雙星基金 10.86000 10.77000 0.09000 0.83565
群益印度中小基金-人民幣 13.07550 12.99980 0.07570 0.58232
群益印度中小基金-美元 11.64240 11.57070 0.07170 0.61967
群益印度中小基金-新臺幣 13.45000 13.35000 0.10000 0.74906
群益多利策略組合基金 11.52000 11.51000 0.01000 0.08688
群益多重收益組合基金 13.43000 13.43000 0.00000 0.00000
群益多重資產組合基金 13.92000 13.90000 0.02000 0.14388
群益安家基金 19.33100 19.20650 0.12450 0.64822
群益安穩貨幣市場基金 15.98910 15.98890 0.00020 0.00125
群益亞太中小基金 10.89000 10.85000 0.04000 0.36866
群益亞太新趨勢平衡基金 15.12000 15.17000 -0.05000 -0.32960
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.72320 9.71420 0.00900 0.09265
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 7.93930 7.93190 0.00740 0.09329
群益店頭市場基金 71.34000 71.37000 -0.03000 -0.04203
群益東方盛世基金 7.92000 7.89000 0.03000 0.38023
群益東協成長基金-人民幣 11.40990 11.42520 -0.01530 -0.13391
群益東協成長基金-美元 10.05490 10.06470 -0.00980 -0.09737
群益東協成長基金-新臺幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
群益長安基金 20.80000 20.89000 -0.09000 -0.43083
群益真善美基金 15.98110 16.00270 -0.02160 -0.13498
群益馬拉松基金 92.87000 92.55000 0.32000 0.34576
群益深証中小板基金 13.66000 13.58000 0.08000 0.58910
群益創新科技基金 24.69000 24.74000 -0.05000 -0.20210
群益華夏盛世基金-人民幣 8.46110 8.38430 0.07680 0.91600
群益華夏盛世基金-美元 7.91520 7.84040 0.07480 0.95403
群益華夏盛世基金-新臺幣 13.04000 12.90000 0.14000 1.08527
群益奧斯卡基金 21.67000 21.54000 0.13000 0.60353
群益新興大消費基金 10.34000 10.26000 0.08000 0.77973
群益新興金鑽基金-美元 10.47540 10.44920 0.02620 0.25074
群益新興金鑽基金-新臺幣 7.99000 7.96000 0.03000 0.37688
群益葛萊美基金 18.43000 18.43000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.71790 9.66470 0.05320 0.55046
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.19060 10.18810 0.00250 0.02454
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.04520 10.03950 0.00570 0.05678
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.10240 8.05790 0.04450 0.55225
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.99990 8.99770 0.00220 0.02445
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.42000 8.41000 0.01000 0.11891
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.70090 8.69600 0.00490 0.05635
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 27.83000 27.91000 -0.08000 -0.28664
德信中國精選成長基金 10.40000 10.27000 0.13000 1.26582
德信台灣主流中小基金 16.31000 16.35000 -0.04000 -0.24465
德信新興股票組合基金 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161
德信萬保貨幣市場基金 11.86570 11.86560 0.00010 0.00084
德信數位時代基金 27.20000 27.31000 -0.11000 -0.40278
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58890 11.58870 0.00020 0.00173
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.66000 16.63000 0.03000 0.18040
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.63940 11.62470 0.01470 0.12645
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.96420 14.94500 0.01920 0.12847
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.01640 9.01210 0.00430 0.04771
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.95090 11.95280 -0.00190 -0.01590
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.76810 11.17140 -0.40330 -3.61011
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.24450 13.23790 0.00660 0.04986
德銀遠東DWS科技基金 14.01000 13.97000 0.04000 0.28633
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 16.03000 15.99000 0.04000 0.25016
摩根中小基金 22.92000 22.86000 0.06000 0.26247
摩根中國A股基金 11.13000 10.95000 0.18000 1.64384
摩根中國A股基金(美元) 8.75000 8.62000 0.13000 1.50812
摩根中國亮點基金 10.30000 10.25000 0.05000 0.48780
摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.92580 9.79440 0.13140 1.34158
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.91660 10.76730 0.14930 1.38661
摩根中國雙息平?基金-累積型 10.48340 10.34450 0.13890 1.34274
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.68850 11.52810 0.16040 1.39138
摩根台灣金磚基金 18.42000 18.38000 0.04000 0.21763
摩根台灣基金 11.26000 11.24000 0.02000 0.17794
摩根台灣增長基金 46.03000 45.95000 0.08000 0.17410
摩根平?基金 25.87000 25.84000 0.03000 0.11610
摩根全球平?基金 13.91610 13.88180 0.03430 0.24709
摩根多元入息成長基金-月配息型 9.99180 9.98680 0.00500 0.05007
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.65450 10.63850 0.01600 0.15040
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.11970 10.11590 0.00380 0.03756
摩根多元入息成長基金-累積型 10.92490 10.91920 0.00570 0.05220
摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.78020 10.74450 0.03570 0.33226
摩根亞太高息平?基金-累積型 12.97840 12.93550 0.04290 0.33165
摩根亞洲基金 42.95000 42.74000 0.21000 0.49134
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.37170 9.36730 0.00440 0.04697
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.53490 10.51800 0.01690 0.16068
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.46560 9.46440 0.00120 0.01268
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.58010 12.57420 0.00590 0.04692
摩根東方內需機會基金 13.62000 13.55000 0.07000 0.51661
摩根東方科技基金 28.80000 28.76000 0.04000 0.13908
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.69000 9.64000 0.05000 0.51867
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.68000 10.64000 0.04000 0.37594
摩根金龍收成基金 17.08000 16.99000 0.09000 0.52972
摩根第一貨幣市場基金 15.01270 15.01250 0.00020 0.00133
摩根絕對日本基金 11.14000 11.15000 -0.01000 -0.08969
摩根新金磚五國基金 10.07000 10.01000 0.06000 0.59940
摩根新絲路基金 8.99000 8.94000 0.05000 0.55928
摩根新興35基金 11.28000 11.22000 0.06000 0.53476
摩根新興日本基金 20.74000 20.77000 -0.03000 -0.14444
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.17320 8.16880 0.00440 0.05386
摩根新興活利債券基金-累積型 10.75170 10.74600 0.00570 0.05304
摩根新興科技基金 50.69000 50.50000 0.19000 0.37624
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.93690 8.93060 0.00630 0.07054
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.73210 10.72450 0.00760 0.07087
摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.57870 8.54850 0.03020 0.35328
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 9.19790 9.15910 0.03880 0.42362
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.74090 8.71720 0.02370 0.27188
摩根新興雙利平?基金-累積型 9.25710 9.22460 0.03250 0.35232
摩根龍揚基金 25.52000 25.37000 0.15000 0.59125
摩根總收益組合基金-月配息型 9.61430 9.61220 0.00210 0.02185
摩根總收益組合基金-累積型 11.15340 11.15100 0.00240 0.02152
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聯邦中國龍基金 19.39000 19.41000 -0.02000 -0.10304
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.39440 11.37470 0.01970 0.17319
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.79060 10.78680 0.00380 0.03523
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.29490 10.28500 0.00990 0.09626
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.95800 10.93910 0.01890 0.17277
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.36530 10.36160 0.00370 0.03571
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.88960 9.88000 0.00960 0.09717
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.30600 10.29290 0.01310 0.12727
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.24330 10.22010 0.02320 0.22700
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.00420 10.00790 -0.00370 -0.03697
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.30600 10.29290 0.01310 0.12727
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.24330 10.22010 0.02320 0.22700
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.00420 10.00790 -0.00370 -0.03697
聯邦金鑽平?基金 18.40630 18.39650 0.00980 0.05327
聯邦貨幣市場基金 13.08880 13.08870 0.00010 0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.80440 10.79120 0.01320 0.12232
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.97570 8.96480 0.01090 0.12159
聯邦精選科技基金 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.13970 16.13820 0.00150 0.00929
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 11.28330 11.27320 0.01010 0.08959
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.21270 11.20530 0.00740 0.06604
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 10.93680 10.92960 0.00720 0.06588
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.45480 11.44350 0.01130 0.09875
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.37140 11.36580 0.00560 0.04927
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.87210 10.86130 0.01080 0.09944
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.44550 9.44090 0.00460 0.04872
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聯博大利基金 33.32000 33.22000 0.10000 0.30102
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.47000 9.44000 0.03000 0.31780
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 15.10000 15.07000 0.03000 0.19907
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.99000 14.97000 0.02000 0.13360
聯博亞太地產基金-A類型 12.69000 12.66000 0.03000 0.23697
聯博亞太地產基金-B類型 9.07000 9.04000 0.03000 0.33186
聯博貨幣市場基金 14.93910 14.93900 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.49250 10.48520 0.00730 0.06962
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.38470 8.37880 0.00590 0.07042
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.78000 14.77170 0.00830 0.05619
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瀚亞中小型股基金 16.10000 16.16000 -0.06000 -0.37129
瀚亞中國基金-人民幣 11.69000 11.61000 0.08000 0.68906
瀚亞中國基金-新台幣 12.31000 12.24000 0.07000 0.57190
瀚亞巴西基金 5.00000 4.94000 0.06000 1.21457
瀚亞外銷基金 30.57000 30.63000 -0.06000 -0.19589
瀚亞印度基金-人民幣 12.11000 12.01000 0.10000 0.83264
瀚亞印度基金-美元 11.43000 11.36000 0.07000 0.61620
瀚亞印度基金-新台幣 25.32000 25.14000 0.18000 0.71599
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.94000 10.97000 -0.03000 -0.27347
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.24000 11.21000 0.03000 0.26762
瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.26000 14.23000 0.03000 0.21082
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612
瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692
瀚亞亞太基礎建設基金 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.51620 13.51010 0.00610 0.04515
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.91900 10.86090 0.05810 0.53495
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.40960 10.40430 0.00530 0.05094
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.35870 12.35310 0.00560 0.04533
瀚亞非洲基金-南非幣 10.63000 10.55000 0.08000 0.75829
瀚亞非洲基金-新臺幣 18.62000 18.59000 0.03000 0.16138
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.47870 13.47850 0.00020 0.00148
瀚亞高科技基金 47.45000 47.39000 0.06000 0.12661
瀚亞理財通基金 20.37000 20.36000 0.01000 0.04912
瀚亞菁華基金 16.21000 16.26000 -0.05000 -0.30750
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.81970 11.86660 -0.04690 -0.39523
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.28980 9.32670 -0.03690 -0.39564
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.33170 10.30770 0.02400 0.23284
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.87870 9.81580 0.06290 0.64080
瀚亞新興豐收基金A-美元 10.30190 10.29680 0.00510 0.04953
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.60060 9.58800 0.01260 0.13141
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.33810 9.31630 0.02180 0.23400
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.08360 9.06240 0.02120 0.23393
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.49830 8.44420 0.05410 0.64068
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.41030 9.40560 0.00470 0.04997
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.75790 8.74640 0.01150 0.13148
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.21450 8.19530 0.01920 0.23428
瀚亞電通網基金 11.79000 11.76000 0.03000 0.25510
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.69160 13.69650 -0.00490 -0.03578
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.77650 10.72560 0.05090 0.47457
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.26590 10.26680 -0.00090 -0.00877
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.03460 12.03890 -0.00430 -0.03572
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.71000 13.70000 0.01000 0.07299
瀚亞歐洲基金 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766
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